Три разных даты
Сохраняйте дату продажи, период отчёта площадки и дату перечисления денег. Продажа в конце месяца может попасть в выплату следующего месяца. Это разница во времени, а не автоматически недостача или убыток.
Условная сверка
В одном отчётном периоде продажи составили 200 000 ₽, удержания — 46 000 ₽. Если по условиям примера нет переходящего остатка и иных операций, ожидаемая выплата равна 154 000 ₽. На счёт пришло 150 000 ₽. Разницу 4 000 ₽ выделяем как сумму для проверки, а не сразу признаём новым расходом.
Проверьте состав операций
Сравните номера отчётов и выплаты, переходящий остаток, корректировки, возвраты, авансы и отдельные удержания, если они есть в источниках. Формула сверки зависит от фактического отчёта и правил его формирования. Публичный пример не заменяет документацию конкретной площадки.
Не вычитайте расходы дважды
Если комиссия уже входит в удержания, её не нужно повторно вычитать при расчёте ожидаемой выплаты. Себестоимость, напротив, обычно поступает из вашего учёта и нужна для расчёта результата продаж, но не для проверки перечисления площадки.
Понятный отчёт для собственника
Покажите отдельными блоками продажи, расходы, ожидаемые выплаты, фактические поступления и несверенные суммы. Для каждой разницы храните источник, период и комментарий проверки. Все суммы этого разбора придуманы; клиентские документы и банковские данные не публикуются.
Начните с одного управленческого вопроса и надежного источника данных. После проверки результатов расширяйте модель на другие объекты и подразделения.
Посмотреть аналитику в действии